貸  借  対  照  表

(平成30331日現在)

(単位:円)

資 産 の 部

負 債 の 部

科  目

金  額

科  目

金  額

流動資産

現金及び預金

定期預金

 

 

 

固定資産

什器備品類

電気・ラン配線設備

敷金

100,087,726

90,087,726

10,000,000

 

 

 

1,108,324

369,350

48,974

690,000

流動負債

未払金

預り金

未払法人税等

   6,781,515

78,086

6,319,629

383,800

負債合計

6,781,515

純 資 産 の 部

資本金

 当期未処分利益

51,000,000

 43,414,535

純資産合計

94,414,535

資産合計

101,196,050

負債及び純資産合計

101,196,050

 


損  益  計  算  書

平成2941日から平成30331日まで

(単位:円)

科  目

金  額

科  目

金  額

売 上 高

性能評価事業 ※1

BH認定事業

中間期審査受託料

その他

 

売上原価

【性能評価事業】

人件費

旅費・交通費

通信・運搬費

振込手数料

賠償損害保険

会議費

交際費

 

BH認定事業】

人件費

旅費・交通費

通信・運搬費

振込手数料

外注費

会議費

交際費

 

売上総利益

52,635,000

46,440,000

3,530,000

1,105,000

1,560,000

 

22,065,807

21,736,575

13,430,000

6,634,056

375,259

123,552

297,716

554,980

321,012

 

329,232

280,000

17,480

0

1,728

10,584

19,440

0

 

30,569,193

一般管理費

役員報酬

法定福利費

事務用品費

賃借料

水道・光熱費

租税公課

旅費交通費

通信・運搬費

振込手数料

印刷製本費

宣伝広告費

接待交際費

リース代 ※2

雑費

固定資産償却費 ※3

外注費

会議費

 

営業利益

 

営業外収益

受取利息

雑収入

 

経常利益

未払い法人税等

当期純利益

23,838,849

14,820,000

1,105,288

       70,860

1,618,452

135,335

1,535,181

856,710

265,641

58,104

290,235

314,400

1,066,193

360,891

948,896

331,957

20,196

40,510

 

6,730,344

 

45,554

1,854

43,700

 

6,775,898

383,800

6,392,098

〔注記〕 1.性能評価事業の売上(※1)は、非課税売上扱いとなります。

2.リース取引の処理は(※2)は、賃貸借取引に準じた会計処理を行っております。

3.有形固定資産の減価償却(※3)は、定率法を採用しております。

4.会計処理は、税込方式によっております。

 


株主資本等変動計算書

平成2941日から平成30331日まで

 

(単位:円)

株主資本

 

資本金

 

利益剰余金

繰越利益剰余金

 

 

 

利益剰余金合計

 

 

 

株主資本合計

 

 

 

純資産合計

 

 

前期末残高及び当期末残高

 

 

前期末残高

当期変動額(当期純利益)

当期末残高

 

前期末残高

当期変動額(当期純利益)

当期末残高

 

前期末残高

当期変動額

当期末残高

 

前期末残高

当期変動額

当期末残高

 

 

51,000,000

 

 

37,022,437

6,392,098

43,414,535

 

37,022,437

6,392,098

43,414,535

 

88,022,437

6,392,098

94,414,535

 

88,022,437

6,392,098

94,414,535

 

 

〔注記〕 年度末日における発行済株式数は、普通株式1,020株です。